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多头获利减仓,冲击前期高点

时间:2019-09-18 23:26来源:股票金融
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  原标题:融基投资:多头获利减仓,油价冲高回落

  原标题:融基投资:冲击前期高点,油价面临抉择

  国际原油周二(12月13日)欧洲交易时段探底回升,目前维持在53.04美元附近运行。昨日(12月12日)油价冲高回落,收出小阴线。

  国际原油周一(12月5日)欧洲交易时段继续上攻,目前维持在52.25美元附近运行。上周五(12月2日)油价继续反弹,收出小阳线。

  融基投资分析师June Li表示,油价自跌破50美元后已经完成了一次中级调整,在减产协议落定的背景下,已经突破45—50美元的震荡区间,将有望挑战60美元大关。建议投资人可依托50美元轻仓做多。操作建议仅供参考!

  融基投资分析师June Li表示,油价自跌破50美元后已经完成了一次中级调整,在减产预期重燃的背景下,已经重回45—50美元的震荡区间运行。建议投资人可依托箱体上沿将前期多单逐步减仓。操作建议仅供参考!

  今日投资人可以重点关注API原油库存数据。

  今日投资人可以重点关注意大利公投的结果。

  其他机构意见:

  其他机构意见:

  俄罗斯能源部长诺瓦克表示,该国将减产30万桶/日。并补充说,减产将会逐步实施,最晚明年3月底,俄罗斯的产量将会比2016年10月时达到的迄今最高纪录1124.7万桶/日,减少20万桶/日。他补充道,六个月后俄罗斯的产量会降至1094.7万桶/日。

  法国巴黎银行分析师Harry Tchilinguirian和Gareth Lewis-Davies表示,其基准预期是OPEC原油日产量明年将增加到3360万桶。数据显示,OPEC 2016年的日产量为3330万桶。该行同时认为,利比亚和尼日利亚的产量将会反弹。该行表示,“平均来看,石油市场2017年将保持温和供大于求的状态,但下半年将实现平衡。”此外,该行指出,油价上涨对美国页岩油生产商来说是救生索。

  麦格理资本的分析师在报告中称,建议投资者保持做多美国原油,直至2016年底。除非现货价格达到60美元,否则不会“启动净空头”。不过,麦格理也提到,当油价达到55美元以上之后,做多的风险回报会下降。不过,当前的市场动能可能会持续,因为在减产协议得到落实之前负面消息应该有限。

  高盛在报告中指出,非欧佩克产油国的参与促使此次减产幅度高于在阿尔及尔达成的初步协议,但若要油价进一步大涨,所需要的催化剂包括:非欧佩克产油国确认参与减产,有证据显示欧佩克成员国遵守减产协议,而且鉴于官方协议数字矛盾,需要进一步明确伊朗同意做些什么。因此,这是一次短期减产,瞄准的是过量库存而非高油价。

  基本面利好因素:

  基本面利好因素:

  1.美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至12月2日当周,美国原油库存减少238.9万桶,至4.858亿桶,降幅0.5%,连续三周录得下降,市场预估为减少103.2万桶。此外,上周美国国内原油产量减少0.2万桶至869.7万桶/日,结束连续三周的增长趋势,连续35周维持在900万桶/日关口下方。

  1.美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至11月25日当周,美国原油库存减少88.4万桶,至4.8815亿桶,市场预估为增加63.6万桶。上周美国原油进口减少3.5万桶/日,至754.8万桶/日。

  2.OPEC与非OPEC产油国周六(12月10日)在维也纳达成了2001年以来的首个联合减产协议。非OPEC产油国同意减产55.8万桶/日以配合OPEC产油国的减产行动,目前市场关注焦点集中在协议的具体实施情况。虽然不及期望的60万桶/日,但依然是非OPEC产油国历史上最大的减产配合。

  2.OPEC近日达成了2008年以来的首个减产协议,其中沙特承担了较大部分的减产指标。此外,俄罗斯也表示愿意配合减产,这是OPEC与俄罗斯在15年达成的首个合作共识,而另一个非OPEC产油国阿塞拜疆也表态愿意进行减产会谈。

  基本面利空因素:

  基本面利空因素:

  1.美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(12月9日)公布数据显示,截至2016年12月9日当周美国石油活跃钻井数增加21座至498座,为2015年7月以来最大单周增幅,同时触及2016年1月以来最高水平,过去28周内有25周录得增加,累计增幅达182座。美国石油和天然气活跃钻井总数增加增加27座至624座,较去年同期减少85座。

  1.美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(12月2日)公布数据显示,截至2016年12月2日当周美国石油活跃钻井数增加3座至477座,为1月份以来新高,在过去27周内,美国石油活跃钻井数已经累计增加了161座。同时在过去27周内有24周录得增加,将近期升势延续至第7个月。此外,美国石油和天然气活跃钻井总数增加增加4座至597座。

  2.彭博对FGE和Energy Aspects Ltd.等机构分析师的调查结果显示,中国这个仅次于美国的世界第二大原油消费国的原油进口增速2017年可能会减缓逾60%。虽说OPEC的减产协议可能有助于消除市场的过量供应并使油价得到提振,但是中国进口依然是油价持续复苏的关键。作为亚洲头号原油进口国和世界顶级原油市场,中国永无止尽的需求是过去10年中推动油价升破100美元大关的重要动力。根据预测,中国明年的原油进口增幅将从2016年的11%-14%降至5%-9%。

  2.EIA数据显示,截至11月25日当周,美国精炼油库存增加495.7万桶,市场预估为增加130万桶,增幅创1月8日来最大。美国汽油库存增加209.7万桶,市场预估为增加120万桶。同时美国原油交割地库欣库存增加241.9万桶,增幅创2015年3月来最大。此外,上周美国国内原油产量增加0.9万桶至869.9万桶/日,但依然连续34周维持在900万桶/日关口下方。

  时间:2016/12/13

  时间:2016/12/5

  分析来源:融基投资

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  声明: 操作建议仅供参考。

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