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法国巴黎银行,静待美联储与小非农洗礼

时间:2019-09-11 21:07来源:股票金融
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  原标题:法国巴黎银行:做多美元/日元 目标110.38

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  FX168财经报社(香港)讯 法国巴黎银行(BNP Pariabs)周二(11月15日)撰文指出,量化模型给出做多美元/日元信号。内容如下:

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  我们预计,美元指数本周将扩大升势。本行STEER模型的最强信号就是做多美元/日元,目标看向110.38。

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  美国债市上周五因假期休市。强劲的美国密歇根大学消费者信心指数,令美债收益率周一获得进一步支撑。

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  原标题:法国巴黎银行:美元最应恐惧的就是“恐惧”本身

  我们预计,本周四公布的美国10月CPI年率从1.5%上升至1.7%,高于市场预期并将升创下2年高位。同时,预计CPI核心年率保持稳定于2.2%水平。

  FX168财经报社(香港)讯 周二(5月2日)美市盘中,市场交投清淡,维持窄幅交投。尽管美元多头曾一度突然发力止跌转涨,但涨势昙花一现,很快冲高回落。主要非美货币表现参差不齐,欧元在短线下挫之后重新站上1.0900关口,而日元兑美元则跌至112上方。在美元陷入低迷之际,贵金属市场则受到风险情绪回归影响而同样陷入跌跌不休之中。明日金融市场将迎来ADP就业报告、ISM非制造业指数以及美联储决议考验,眼下仅是暴风雨前的宁静。

  FX168财经报社(香港)讯 尽管美元涨势出现熄火,但法国巴黎银行(BNP Paribas)认为,基本面情况对于美元而言依然有利,股市修正眼下是可能损害美元的少数因素之一。

  我们也预期本交易日公布的美国零售销售数据将表现强劲,同时耶伦周四在经济委员会作证时将重申对12月升息的预期。虽然市场定价12月升息概率越来越高,但市场认为美联储2017年仅加息一次,即便有关明年财政刺激方案达成一致的预期在增强。

  上周末,美国国会谈判代表敲定了跨党派的支出方案,9月30日之前联邦政府都可获得资金供应,从而避免政府关门。这将是特朗普执政以来的首个重要跨党派法案,冗长的协商过程看似磨损了特朗普的耐心,他今早再次在推特上向民主党“开炮”。

  或者,就如法巴说的,“美元眼下最应恐惧的就是恐惧本身”。

  潜在限制美联储定价和美元进一步上涨的可能是美债收益率的持续上升。而新兴市场承压将削弱美股和信贷市场表现。

  特朗普日内稍早发表推特称,计划连连受阻的原因是,我们需要参议院的60张选票,而现在不够。我们要么在2018年选出更多的共和党参议员,要么将投票规则改成51%。政府需要在9月“好好关一次门”来收拾烂摊子。

  该行指出,欧元/美元已经跌至周期低点,“随着日本央行(BOJ)周二几乎没有表达对近期日元弱势的担忧,而美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)在周一的演讲中也拒绝削弱上周FOMC会议后的鹰派论调,几乎没有明显的催化因素会让美元走势在年底发生逆转。”

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  因投资者在假期以及美国发布多项经济数据前了结获利,美元指数周四(12月22日)从14年高位回落。美元指数最新报103.02,周二曾触及2002年12月以来高位103.65。

  (美元/日元STEER模型 来源:法国巴黎银行、FX168财经网)

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  但由于美联储暗示2017年会更频繁加息,美元跌势受限,此外还部分与美国经济增长在特朗普政府时期会加速的预期有关。

  北京时间11月15日10:40,美元/日元报108.14/17。

  政府预算案需要60票才能在国会参议院获得通过,而眼下共和党掌握52席,意味着至少需要8名民主党人支持才能扫清障碍。

图片 6 (图片来源:路透、FX168财经网)

  校对:TIER

  除了政府预算案之外,市场还关注医保议案投票。美国国会众议院多数派领袖麦卡锡称,可能会在周三或周四针对医保议案投票。 不过,形势看似仍不容乐观,美国商务部长罗斯表示,共和党至少还需要5票才能使医疗法案获通过。

  法国巴黎银行认为,眼下做多美元面临的主要风险可能就是风险环境本身。股市自当前高位回调可能会令市场对美联储加息前景的信心遭到削弱,这会对美元产生负面影响。

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  尽管如此,美市早盘,多头却突然发力,美元指数由跌转涨,刷新日高至99.23,随后很快冲高回落。眼下,市场参与人士正在等待周四凌晨的美联储决议。

  但法巴表示,股市在本周初连涨两个交易日,标普500指数再度接近上周的纪录高点,表明较高的美国债券收益率、强势美元以及各种地缘政治局势发展并未构成风险环境,至少眼下还没有。

图片 7 (美指5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  眼下贵金属交易员密切关注美元走势,因为同其它大宗商品一样,贵金属走势通常与美元相反。

  市场广泛认为委员会将保持货币政策立场不变。根据CME集团的FedWatch工具,此次会议加息的概率仅为5%,而6月会议加息的几率高达逾67%。

  随着圣诞节临近,市场交投料将淡静,近期的关注焦点为周四出炉的一连串美国经济数据,当中包括第三季度GDP修正数据、11月耐用品订单、每周初请失业金人数等。

  彭博美联储基金期货分析显示,5月会议加息的概率为12.8%,而6月加息的概率为70.4%。

  自11月8日美国大选以来,因投资者押注特朗普(Donald Trump)会加大财政支出并推动通胀率上升,美元指数已累计上涨逾5%。

图片 8 (图片来源:彭博、FX168财经网)

  校对:卢瑟

  与此同时,美元指数正在侵蚀12个月关键支撑/阻力线,预计其将是下一走势的催化剂。

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  今日美国无重要数据公布,明日将迎来美联储决议、ADP就业报告以及ISM非制造业数据考验。

  FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称,美联储主席耶伦在3月的新闻记者会上表示,资产负债表的改变取决于经济状况,而最新数据尽管远未显示经济放缓,但其疲态足以表明美联储本月将采取保守立场。疲弱宏观经济数据导致市场怀疑今年将再加息两次,今年底之前还有三次“现场”会议:6月、9月和12月。

  如果美联储以某种方式暗示不应预计6月会发生改变,市场可能会假设今年还只会再加息一次,因美联储看似不太可能会在接连两次会议上加息。本已表现疲弱的美元将受到这一结果的消极影响。

  除非美联储明确表明再加息两次仍在桌面之上,否则此次会议不太可能会出现鹰派场景,美元涨势可能会短暂即逝,不足以逆转其疲弱基调。

  由于美元需求回升,欧元/美元短线下挫逾20点,跌破1.0900关口,刷新日低至1.0887。不过,随着美元回落,该货币对迅速恢复至1.0900上方。

图片 9 (欧元/美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  FXStreet撰文指出,由于投资者对美元释放出一些乐观态度,该货币对逆转了本周初起来的积极态势。因欧元多头缺乏信念且FOMC会议临近,欧元回吐日内稍早涨幅,日内稍早一度上涨至1.0930附近。

  交易员看似广泛认为美联储将站在鸽派一边,尽管委员会讨论削减资产负债表的可能性可能会给美与一些上涨借口,因此影响到该货币对的涨势。

  技术上,下行初步支撑位于4月27日低位1.0850,进一步支撑位于200日均线1.0835,如跌破则下看4月涨势的23.6%回撤位1.0805。上行方向,初步阻力位于5月2日高位1.0926,进一步阻力位于4月28日高位1.0949,如突破则上探今年高位1.0951。

  意大利裕信银行策略师在给客户的报告中指出,鉴于汇率尚未反映出基本中长期价值,预计欧元/美元偏向于走高,预计年底时欧元/美元达到1.10。

  报告称,欧元水平没有反映出稳固的经济基本面,而这种基本面状况可能会导致资金越来越多地流入欧洲资产,最终也将促使欧洲央行放弃谨慎立场。

  其还表示,特朗普政策议事日程在2016年末引发美元大涨,而今由于特朗普政府在这些政策上一直缺乏具体行动,始自去年的美元盛宴现已终结。

  目前来看,该行在等待法国第二轮大选“波澜不惊地过去”,以便对汇率走势预期作出更新。

  此外,两周欧元/美元隐含波动率大幅下降,市场对于法国大选的最终结果已不是那么担心了。

  谈及美元,该行表示,不要指望FOMC或是美国非农就业数据能够引发美元进一步走高,FOMC可能会维持政策不变,而就业数据带来的,可能不是惊喜而是失望。

  美市盘中,美元/日元持续反弹,最高飙升至六周以来的高位112.30,缘于美债收益率的走高...

图片 10(美元/日元5分钟走势图 来源:FX168财经网)

  彭博技术分析师Sejul Gokal写道,美元/日元的涨势有望延续,一直到更强的阻力区间112.87-113.36日元。技术面来看,美元/日元上行的下一阻力位在113.36,即100日移动均线,同时也是年内高点到低点的50%斐波纳契回撤位。

  尽管日内美元/日元持续走高,且升破112,不过这却引发加拿大皇家银行(RBC)分析师提出了做空美元的建议。

  Adam Cole等RBC分析师在报告中说,美国经济数据的出人意料已经从正面转向了负面。加拿大皇家银行建议在112.07日元水平建仓,目标位110,止损位113.20。该行还称,日元通常会在黄金周期间走高,今年黄金周假日在5月3-5日。RBC说,自2000年以来,17个黄金周之中有11个黄金周美元/日元下跌,平均跌幅为0.5%。

  现货黄金周二继续下挫,跌至三周新低1251.37美元/盎司,金价本周已下跌超过1%,因风险情绪回归,股市上涨,美元/日元也触及六周高点。现货白银跌至16.76美元/盎司,创1月27日以来新低。

图片 11(现货黄金5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  自4月中旬以来,黄金已下滑3%,徘徊在200日移动均线之上,目前大约位于1252美元/盎司附近。

  分析师表示,低于这个关键技术水平将会导致大幅抛售,基金投资者将减少已在5个半月内上升到最多的看多仓位。

  ScotiaMocatta的技术分析师在报告中表示,黄金有可能走向400日移动均线即1224美元/盎司之处。

  投资者们在等待两天的美联储政策会议结果,将于周三下午2时公布,本周也将发布就业数据,看美国经济增长速度究竟如何。

  法兴银行的Bhar表示,“如果明天美联储表示进一步加息,并开始缩减资产负债表,而且周五公布的就业数据很好的话,本周末金价可能会低于1250美元/盎司,也许还有可能接近1240美元/盎司。”

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编辑:股票金融 本文来源:法国巴黎银行,静待美联储与小非农洗礼

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